A kivonat bemegy, a tételek a helyükre kerülnek.
Bankszámlák, egyenlegek és kivonatok egy helyen. A rendszer a legtöbb magyar bank formátumát ismeri, az ismeretlent betanulja, a tételeket pedig a számlákhoz párosítja.
K&H, OTP, UniCredit, CIB, MBH, Erste, Raiffeisen, Wise, Revolut és mások kivonatait ismeri.
Egy új kivonatformátumot egyszeri jóváhagyás után magától dolgoz fel a jövőben.
Ahogy a bank adja: letöltött táblázatos fájl vagy havi PDF-kivonat.
Napi egyenlegek számlánként, a saját számlák közötti átvezetések felismerve.
A kivonattól a párosított tételekig.
- 1
Kivonat feltöltése
A bankból letöltött táblázatos fájl vagy PDF-kivonat feltöltése — akár több hónapé egyszerre.
- 2
Felismerés
A rendszer felismeri a bankot és a formátumot; ismeretlen formátumnál egy jóváhagyó képernyőn mutatja, mit hogyan értelmez.
- 3
Tételek rögzítése
Minden tétel egyszer kerül be — a kétszer feltöltött vagy átfedő időszakú kivonat nem duplikál.
- 4
Párosítás
A tételek a számlákhoz párosodnak: ami egyértelmű, magától; a többi javaslattal, jóváhagyásra.
Nem csak az egyszerű eset.
A valóságban ritkán egy számla és egy utalás tartozik össze. A rendszer ezeket is kezeli:
Egy számla, egy utalás
A leggyakoribb eset — összeg, partner és közlemény alapján magától párosodik.
Több számla, egy utalás
A partner egy összegben rendez több számlát; a rendszer a tételt szétosztja a számlák között.
Egy számla, több részlet
Részletfizetés: a számla részben fizetett marad, amíg az utolsó részlet be nem érkezik.
Sztornó és jóváírás
Visszatérítések és jóváírások az eredeti számlához kapcsolva, helyes egyenleggel.
Belső átvezetés
A saját bankszámlák közötti utalást felismeri, és nem számolja sem bevételnek, sem kiadásnak.
Számla nélküli tétel
Bankköltség, adó, bér — kategóriával rögzítve, hiányzó számla esetén jelzéssel.
Amit a bankmodul tud.
- Kivonatimport táblázatos fájlból és PDF-ből
- Több bankszámla, több bank, több pénznem egy helyen
- Ismeretlen kivonatformátum betanítása egyszeri jóváhagyással
- Automatikus, javasolt és kézi párosítás a számlákhoz
- Belső átvezetések felismerése a saját számlák között
- Napi egyenlegek és egyenlegtörténet számlánként
- Hiányzó számla jelzése a kiadásoknál
- Kategorizálás a kimutatásokhoz és az ÁFA-bontáshoz
Amit a kivonatokról érdemes tudni.
- Támogatott bankok
- K&H, OTP, UniCredit, CIB, MBH, Erste, Raiffeisen, Wise, Revolut és mások; ami hiányzik, betanítható.
- Fájlformátum
- A bank által letölthető táblázatos fájl vagy a havi PDF-kivonat — nincs szükség átalakításra.
- Ismétlődő feltöltés
- Napi táblázatos és havi PDF-kivonat együtt is feltölthető; a rendszer nem rögzít tételt kétszer.
- Pénznemek
- Forint-, euró- és dollárszámlák eredeti pénznemben, forintban is összesítve.
- Ellenőrzés
- A feldolgozott kivonat tételei a forrással együtt láthatók; eltérés esetén a rendszer jelez.
Ezekkel dolgozik együtt
Párosítás
Számlák és banki tételek összekapcsolása: ami egyértelmű, automatikusan; ami nem, javaslattal. Több számla egy utalásban, részletek, sztornó.
Részletek →Számlák
Bejövő és kimenő számlák egy nyilvántartásban, több forrásból. Fizetettség, hátralék, sztornó és partneradatok egy helyen.
Részletek →Több pénznem
Forint, euró és dollár számlák és tételek eredeti pénznemben, forintban is összesítve a hivatalos árfolyamon.
Részletek →Töltse fel egy hónap kivonatát
A bemutatón az Ön egyik bankszámlájának kivonatát dolgozzuk fel — látni fogja, hány tétel párosodik magától.