A számla és az utalás egymásra talál.
A banki tételek a számlákhoz párosodnak: ami egyértelmű, magától; ami nem, javaslattal, amit Ön egy kattintással jóváhagy. Több számla egy utalásban, részletek, sztornó — a valóságos esetek is.
Ha az összeg, a partner és a közlemény összeillik, a párosítás jóváhagyás nélkül megtörténik.
A bizonytalan eseteknél a rendszer javaslatot tesz, és Ön egy kattintással dönt.
A maradékot kézzel párosítja — a rendszer megjegyzi, és legközelebb már javasolja.
Látszik, mi párosodott magától és mi emberi döntésre; bármelyik bontható.
A rendszer dönt, javasol vagy Önre hagyja.
Minden banki tétel három út egyikét járja be — attól függően, mennyire egyértelmű a helyzet.
| Szint | Mikor | Mi történik |
|---|---|---|
| Automatikus | Összeg, partner és közlemény egyértelműen egy számlára mutat. | A párosítás magától megtörténik; a számla státusza frissül. Utólag ellenőrizhető és bontható. |
| Javasolt | Több lehetséges számla, kis eltérés az összegben, vagy hiányos közlemény. | A rendszer a legvalószínűbb számlát ajánlja; Ön elfogadja vagy másikat választ. |
| Kézi | Nincs használható egyezés — például számla nélküli kiadás vagy szokatlan utalás. | Ön párosítja vagy kategorizálja; a döntést a rendszer megjegyzi a hasonló esetekhez. |
Nem csak az összeget nézi.
Számlaszám a közleményben
Ha az utalás közleményében szerepel a számlaszám, az a legbiztosabb jel.
Összeg és partner
A pontos összeg és a partner bankszámlaszáma vagy neve együtt.
Közlemény tartalma
Részleges vagy elgépelt hivatkozás, időszak, megjegyzés.
Korábbi döntések
Ahogy Ön korábban párosított egy partnert vagy típust, a rendszer azt követi.
Időbeli közelség
A fizetési határidő és az utalás dátuma közötti távolság.
Pénznem és árfolyam
Eltérő pénznemű kiegyenlítésnél a hivatalos árfolyam szerinti összeg.
A valóságos eseteket is kezeli.
- Egy számla, egy utalás — a leggyakoribb eset
- Több számla egy összevont utalásban, számlánként szétosztva
- Részletfizetés: több utalás egy számlára, a hátralék folyamatosan látszik
- Sztornó és jóváírás az eredeti számlához kötve
- Eltérő pénznemű kiegyenlítés árfolyammal
- Kis eltérés az összegben (kerekítés, bankköltség) jelzéssel
- Túlfizetés felismerése és kezelése
- Bármely párosítás bontása és újrapárosítása, naplózva
Mire számíthat?
- Automatikus arány
- Rendezett közleményekkel dolgozó partnereknél a tételek nagy része jóváhagyás nélkül párosodik; a pontos arány az Ön forgalmától függ.
- Tanulás
- A kézi döntéseket a rendszer megjegyzi, és a hasonló eseteknél javaslatként hozza — az Ön saját rendszerében, csak az Ön adataiból.
- Ellenőrzés
- Minden párosításnál látszik, mi alapján történt, és ki hagyta jóvá.
- Kötegelt feldolgozás
- Több hónap kivonatát is egyszerre dolgozza fel; a javaslatok listában egyben áttekinthetők.
- Kapcsolódás
- A párosítás frissíti a számla státuszát, a kimutatásokat és az ÁFA-nyilvántartást.
Ezekkel dolgozik együtt
Bank és kivonatok
Bankszámlák, egyenlegek és a kivonatok feldolgozása. A legtöbb magyar bank formátumát ismeri, az ismeretlent betanítja.
Részletek →Számlák
Bejövő és kimenő számlák egy nyilvántartásban, több forrásból. Fizetettség, hátralék, sztornó és partneradatok egy helyen.
Részletek →ÁFA nyilvántartás
Havi, negyedéves és éves ÁFA-összesítés a számlákból: fizetendő, levonható, egyenleg. Exportálható a könyvelőnek.
Részletek →Nézze meg a saját tételein
A bemutatón az Ön egy hónapnyi kivonatát és számláit párosítjuk össze — látni fogja, mennyi marad kézi munkára.