Ami ismétlődik, magától fut.

Napi NAV-lekérés, kivonatfeldolgozás, értesítések és saját szabályok – ütemezetten, naplózva, az Ön rendszerében.

Ütemezett feladatok

Napi vagy heti ritmusban futó lépések: NAV-lekérés, kivonatfeldolgozás, emlékeztetők.

Eseményre induló lépések

Feltöltésre, importra vagy új számlára azonnal reagáló feldolgozás – várakozás nélkül.

Saját szabályok

„Ha ez történik, akkor ez legyen” – egyszerű feltételekkel, programozás nélkül.

Futási napló

Minden automatikus lépés visszakereshető: mikor futott, mit csinált, mi lett az eredmény.

Automatikus feladatok ma

06:00 NAV-lekérés 23 új számla

08:15 Kivonat feldolgozása 41 tétel

08:16 Párosítási javaslatok 3 jóváhagyásra vár

09:00 Emlékeztető e-mail 4 esedékes számla

20:00 NAV-lekérés ütemezve

Utolsó futás: ma 09:00 Hiba: 0

Mi fut magától

A rutinfeladatok, amelyekhez már nem kell ember.

Ezek a lépések az Ön rendszerében futnak, a beállított ritmusban vagy eseményre – és minden futásról napló készül.

A NAV-nál nyilvántartott bejövő és kimenő számlák, módosítók és sztornók automatikus átvétele.

A feltöltött kivonat tételei a bankszámlára kerülnek, az egyenlegek frissülnek.

Felismerés, adatkinyerés és hozzákapcsolás a megfelelő számlához – azonnal a feltöltés után.

Az egyértelmű banki tételek párosítva, a bizonytalanok jóváhagyásra várnak.

Esedékesség, hiba, új számla, jóváhagyásra váró tétel – annak, akit érint.

A lejárt megőrzési idejű adatok törlése a beállított szabályok szerint, dokumentáltan.

Saját szabályok

Egy szabály négy részből áll. Az Ön igénye szerint állítjuk be, és bármikor módosítható.

1

Kiváltó esemény

Egy időpont (például minden reggel hatkor) vagy egy esemény (új számla, kivonat érkezett).
2

Feltétel

Mikor fusson: összeghatár, partner, pénznem, státusz vagy ezek kombinációja.
3

Lépések

Mi történjen: értesítés, feladat létrehozása, jelölés, feldolgozás vagy továbbítás.
4

Napló

Az eredmény rögzítve; ha valami nem sikerült, a rendszer jelzi és újrapróbálja.

Értesítések

Beállítható, ki miről kap értesítést – a pénzügyes mást, mint a tulajdonos.

Jó tudni

Hol fut?: Az Ön saját rendszerében – nem függ külső automatizálási szolgáltatástól.
Ütemezés: Napi, heti ritmusban vagy eseményre; bármely feladat kézzel is elindítható azonnal.
Hibakezelés: A sikertelen lépést a rendszer jelzi, újrapróbálja, és a naplóban látszik, mi történt.
Napló: Minden futás visszakereshető: időpont, lépések, eredmény.
Emberi döntés: Ami nem egyértelmű – például egy bizonytalan párosítás –, az jóváhagyásra kerül, nem fut le magától.
Bővítés: Új szabályok és lépések az Ön kérésére, egyedi fejlesztés keretében.